LAPORAN KEUANGAN

KAS HARIAN ASPEKINDO DPK SIDOARJO   2010
		JANUARI 2010
No.	Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Ket
		Saldo Desember 2009	12,500,000
1	26/1/2010	Terima Hak DPK+Sumb. CV.PUTRA DAERAH	2,800,000		Anggota Baru  Gred 2
2	26/1/2010	Terima Hak DPK+Sumb. CV. CITRA MUSTIKA	2,800,000		Anggota Baru Gred 2
3	26/1/2010	Terima Hak DPK+Sumb. CV. BUDIKARYA SENTOSA	1,350,000
4	23/1/2010	Bayar konsumsi Jaga ( Ronda)		20,000
5	23/1/2010	Kirim Fax		3,000
6	28/1/2010	Terima Hak DPK+Sumb. PT.DELIMA KREASI NUSA '09	4,030,000		HER 2009
			23,480,000	23,000
		Saldo	23,457,000
		FEBRUARI 2010
No.	Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Ket
			Saldo Januari 2010	23,457,000
1	02/01/2010	Bayar gaji ( Priyo+Agung ) Januari 2010		800,000
2	02/01/2010	Foto Copy dokumen		3,000
3	02/08/2010	Terima Hak DPK+Sumb. CV. SAN-NUR MAS	1,535,000		HER 2010
4	02/11/2010	Bayar telp Januari 2010		54,600
5	02/11/2010	Bayar Listrik Januari 2010		33,650
6	02/11/2010	Beli ATK		91,000
7	18/2/2010	Iuran RT/RW tahunan Sidokare		275,000
8	18/2/2010	Beli CD Lap. Pekerj DPP		30,000
9	18/2/2010	Transport Rapat DPP di Agis Resto (Susan)		50,000
10	22/2/2010	Transport ke DPP (Priyo)		50,000
11	22/2/2010	Tambh.Biaya Telp+Fax+Pulsa (Susan)		250,000
			24,992,000	1,637,250
		Saldo	23,354,750
		MARET 2010
No.	Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Ket
		Saldo Februari 2010	23,354,750
1	03/04/2010	Bayar gaji ( Priyo+Agung ) Februari 2010		800,000
2	03/04/2010	Foto Copy dokumen		6,200
3	03/01/2010	Bayar telp Februari 2010		59,575
4	03/01/2010	Bayar Listrik Februari 2010		23,350
5	03/08/2010	Beli ATK		60,800
6	03/10/2010	Beli kertas Fax		4,500
7	28/3/2010	Tambh.Biaya Telp+Fax+Pulsa (Susan)		250,000
			23,354,750	1,204,425
		Saldo	22,150,325
APRIL 2010
No.	Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Ket
		Saldo Maret 2010	22,150,325
1	04/03/2010	Bayar gaji ( Priyo+Agung ) Maret 2010		800,000
2	04/12/2010	Transport ke VEDC Malang 2 Org		100,000
3	13/4/2010	Foto Copy SK DPP		20,000
4	13/4/2010	Pembuatan Kop Surat, Kwitansi, Stop Map		395,000
5	14/4/2010	Beli Baterai		10,500
6	16/4/2010	Bayar telp Maret 2010		55,185
7	16/4/2010	Bayar Listrik Maret 2010		30,215
8	16/4/2010	Foto Copy		34,400
9	17/4/2010	Foto Copy		11,300
10	17/4/2010	Beli Snack, Air Mineral, Makan siang Rapat		99,000
11	20 /4/2010	Transport  ke DPP ( Susan)		25,000
12	20 /4/2010	Terima Hak DPK+Sumb.PT.BANGUN KUBAH SARANA	4,800,000		HER 2010
13	20 /4/2010	Terima Hak DPK+Sumb.PT.MITRAJAYA BANGUN SARANA	4,180,000		Anggota Baru Gred 5
14	27 /4/2010	Beli makan+Air Mineral Tukang Renov.Kantor		60,000
15	29 /4/2010	Transport ke VEDC Malang (Susan)		100,000
16	29 /4/2010	Beli ATK		57,900
17	30 /4/2010	Transport ke DPP ( Susan)		25,000
18	30 /4/2010	Fotocopy		9,100
19	27/4/2010	Terima Hak DPK+Sumb. PT. PANCA PRIMA ABADI	2,500,000			HER 2010
20	28/4/2010	Terima Hak DPK+Sumb. CV. PANDAN WANGI	1,270,000		Anggota Baru Gred 2
21	30/4/2010	Buat stample "ARSIP"		20,000
22	30/4/2010	Tambh.Biaya Telp+Fax+Pulsa (Susan)		250,000
			34,900,325	2,102,600
		Saldo	32,797,725
MEI  2010
No.	Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Ket
		Saldo April 2010	32,797,725
1	05/03/2010	Gaji Priyo+Agung Bulan April'10		800,000
2	05/03/2010	Bayar Telp.+Listrik		200,000
3	05/05/2010	Terima Hak DPK+Sumb. CV.SINAR PUTRA MULYA	2,270,000		HER 2010
4	05/05/2010	Terima Hak DPK+Sumb. PT.ERGATES CITRA MANDIRI	4,180,000		Anggota Baru Gred 5
5	05/06/2010	Transport ke VEDC Malang  2 Org		100,000
6	05/05/2010	Terima Hak DPK+Sumb. CV.NAZLA JAYATAMA	2,800,000		Anggota Baru Gred 2
7	05/07/2010	Terima Hak DPK+Sumb. CV.ATHA	2,800,000		Anggota Baru Gred 2
8	05/07/2010	Terima Hak DPK+Sumb. CV.IKHLAS BANGUN BERSAMA	2,800,000		Anggota Baru Gred 2
9	05/07/2010	Tambh.Biaya Telp+Fax+Pulsa (Susan)		250,000
			47,647,725	1,350,000
		Saldo	46,297,725
JUNI  2010
No.	Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Ket
		Saldo Mei 2010	46,297,725
1	06/04/2010	Gaji Priyo+Agung Bulan Mei'10		800,000
2	06/04/2010	Bayar Telp.+Listrik		200,000
3	06/10/2010	Pembayaran Kekurangan Biaya Muskab		1,875,000
4	17/6/2010	Tambh.Biaya Telp+Fax+Pulsa (Susan)		250,000
5	18/6/2010	Terima Hak DPK+Sumb. CV.BANGUN BERSAMA	2,800,000		Anggota Baru Gred 2
			49,097,725	3,125,000
		Saldo	45,972,725
JULI  2010
No.	Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Ket
		Saldo Juni 2010	45,972,725
1	07/08/2010	Gaji Priyo+Agung Bulan Juni'10		800,000
2	07/08/2010	Bayar Telp.+Listrik		200,000
3	07/09/2010	Tambh.Biaya Telp+Fax+Pulsa (Susan)		250,000
4	07/09/2010	Terima Hak DPK+Sumb.PT. Geluran Adikarya	4,180,000		Anggota Baru Gred 5
			50,152,725	1,250,000
		Saldo	48,902,725
AGUSTUS 2010
No.	Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Ket
		Saldo Juli 2010	48,902,725
1	08/02/2010	Gaji Priyo+Agung Bulan Juli  '10		800,000
2	08/03/2010	Bayar Telp.+Listrik		100,000
3	15/8/2010	Sumbangan Pertemuan Pemda(P. Kuswari)		200,000
4	15/8/2010	Tambh.Biaya Telp+Fax+Pulsa (Susan)		250,000
5	08/11/2010	Terima Hak DPK+Sumb.PT. Alim Ampuhjaya Steel	4,180,000		Anggota Baru Gred 5
6	31/8/2010	Terima Hak DPK+Sumb.CV. Catur Manunggal	1,550,000		HER 2010
			54,632,725	1,350,000
		Saldo	53,282,725
SEPTEMBER  2010
No.	Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Ket
		Saldo Agustus 2010	53,282,725
1	09/01/2010	Gaji Priyo+Agung Bulan Agustus'10		800,000
2	09/01/2010	Bayar Telp.+Listrik		100,000
3	09/02/2010	Buka Puasa Bersama RM CIANJUR		1,428,800
4	09/02/2010	Tambh.Biaya Telp+Fax+Pulsa (Susan)		250,000
			53,282,725	2,578,800
		Saldo	50,703,925
OKTOBER 2010
No.	Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Ket
		Saldo September 2010	50,953,925
1	10/05/2010	Gaji Priyo+Agung Bulan September '10		800,000
2	10/11/2010	Bayar Telp.+Listrik		200,000
3	10/06/2010	Beli CD PEPRESS JAKON TH 2010 dr DPP		200,000
4	10/06/2010	Sumbangan Karangan Bunga  ucapan "Kantor Baru" u/ DPP		400,000
5	10/06/2010	Tambh.Biaya Telp+Fax+Pulsa (Susan)		250,000
6	22/10/2010	Iuran RT/RW Perumahan			150,000
7	22/10/2010	DP kontrak rumah utk kantor Perum. Kahuripan		2,000,000
			50,953,925	4,000,000
		Saldo	46,953,925
NOVEMBER 2010
No.	Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Ket
		Saldo September 2010	46,953,925
1	11/05/2010	Gaji Priyo+Agung Bulan September '10		800,000
2	11/06/2010	Bayar Telp.+Listrik		100,000
3	11/06/2010	Pelunasan Pembayaran Kontrak kantor Kahuripan		18,000,000
4	11/06/2010	DP Pembayaran iklan ucapan selamat pelantikan Bupati		1,500,000
5	11/06/2010	Foto copy (pepress dr DPP)		16,200
6	13/11/2010	Fee satpam kahuripan (bantu carikan kontrakan ktr)		500,000
7	26/11/2010	Pelunasan Pemby Iklan Ucapan Selamat Pelantikan Bupati		1,500,000
			46,953,925	22,416,200
		Saldo	24,537,725
DESEMBER 2010
No.	Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Ket
		Saldo September 2010	24,537,725
1	12/02/2010	Gaji Priyo+Agung Bulan Nopember '10		800,000
2	12/06/2010	Bayar Telp.+Listrik		100,000
3	12/10/2010	Pemby undg Kadin @ 100.000 x 10 org Via rek bca P yunis		1,000,000
			24,537,725	1,900,000
		Saldo	22,637,725