Laporan Kas

INFORMASI REKENING - MUTASI REKENING

Nomor Rekening : 0182129702 Nama : NAWA GULARSO IR Periode : 10/03/2015 - 10/04/2015 Mata Uang : IDR

Tgl. Keterangan Cab. Mutasi Saldo 20/03 BIAYA ADM 0000 13,000.00 DB 3,768,266.61 30/03 TRSF E-BANKING CR 03/30 72441 M ASHARRY HS IR  0000 1,350,000.00 CR 5,118,266.61 31/03 BUNGA 0000 2,625.23 CR 5,120,891.84 02/04 TRSF E-BANKING DB 0104/FTSCY/WS95011 600000.00 Gaji Bulan April DESY  0000 600,000.00 DB 4,520,891.84 02/04 TRSF E-BANKING DB 0104/FTSCY/WS95011 600000.00 GAJI RIRIN BULAN APRIL RINI SONA  0000 600,000.00 DB 3,920,891.84

Saldo Awal : 3,781,266.61 Mutasi Kredit : 1,352,625.23 Mutasi Debet : 1,213,000.00 Saldo Akhir : 3,920,891.84

BUKTI PNERIMAAN DARI CV INDRACIPTA(PAK ASHARI)

KEGIATAN RIRIN, JUMAT 10 APRIL 2015

1. 09.00-12.00  * Pembenahan proses SBU CV. BANGUN BERSAMA
                         * Posisi Berkas sudah ada di DPP

2. 13.00 - 17.10 * Pembenahan proses SBU CV. ETIKA SEJAHTERA
                          * Posisi Berkas sudah ada di DPP
                          * Proses SBU PT. ALIM AMPUHJAYA STEEL ( kendala di proses SKA belum
                             selesai )

 NB. MOHON MAAF BARU UPDATE DIKARENAKAN SINYAL
                         

KEGIATAN DESY, JUMAT 10 APRIL 2015

1.ENTRI PEMBENARAN STATUS PEMBAYARAN SBU CV/PT (10.00-12.30)
2.ENRI PEMBENARAN STATUS SBU (13.00-17.15)