BIAYA DPK PT.ERGATES CITRA MANDIRI

I.Perincian DPK PT.ERGATES CITRA MANDIRI

  SBU                     :  Sub Kualifikasi (6 x 200.000) = Rp.1.200.000

  KTA /HAK DPK :  Rp.1.080.000

II.Perincian DPK CV.SINAR PUTRA MULIA

    KTA/HAK DPK   : Rp.550.000

Ririn. Senin, 22 Februari 2016

Senin, 22 Februari 2016

1.(09.00-12.00)
    Proses KTA CV.KONSTRAKTOR.COM
2.(13.00)
    Istirahat
3.(14.00-16.00)
    Melanjutkan
4.(17.00)
    Pulang

Desi.Senin, 22 Februari 2016

Senin, 22 Februari 2016

1.(09.00-12.00)
    Proses SBU CV.KONSTRAKTOR.COM
2.(13.00)
    Istirahat
3.(14.00-16.00)
    Melanjutkan
4.(17.00)
    Pulang

BIAYA DPP KTA PT.ERGHATES CITRA MANDIRI & CV.SINAR PUTRA MULYA

Periancian Biaya KTA DPP

PEMBAYARAN DPP PT.ERGATES CITRA MANDIRI

Rincian Biaya DPP SBU

REKENING KORAN 22/01/2016 SD 22/02/2016

INFORMASI REKENING - MUTASI REKENING

Nomor Rekening : 0182129702 Nama : NAWA GULARSO IR Periode : 22/01/2016 - 22/02/2016 Mata Uang : IDR

Tgl. Keterangan Cab. Mutasi Saldo 22/01 BYR VIA E-BANKING 22/01 WSID9501102 0830 TELKOMSEL 08113231421 NAWA GULARSO IR 0000 165,000.00 DB 7,487,589.38 25/01 SETORAN TUNAI PEMB CV CIPTA B ANGUN PERSADA D DP 2.190.000 DP K 940.000 6155 3,130,000.00 CR 10,617,589.38 25/01 SETORAN TUNAI PEMB CV KONSULT AMA INDOGRAHA D PP 970.000 DP 7 00.000 6155 1,670,000.00 CR 12,287,589.38 26/01 BYR VIA E-BANKING 26/01 WSID9501100 0865 PLN PREPAID 14020236718 NAWA GULARSO IR 0000 202,500.00 DB 12,085,089.38 27/01 SETORAN TUNAI PMBYRN CV KARUN IA ABADI DPP 2.190.000 DPK 940.000 0018 3,130,000.00 CR 15,215,089.38 27/01 TRSF E-BANKING DB 2701/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU :YDQF DPP ASPEKINDO JATI 0000 5,350,000.00 DB 9,865,089.38 27/01 BA JASA E-BANKING 2701/DMCHG/0000100BIAYA TRANSFER KU 0000 5,000.00 DB 9,860,089.38 31/01 BUNGA  0000 4,809.53 CR 9,864,898.91 31/01 PAJAK BUNGA  0000 961.91 DB 9,863,937.00 02/02 TRSF E-BANKING DB 0202/FTSCY/WS95011 750000.00 gaji Desy Februari 2016 DESY  0000 750,000.00 DB 9,113,937.00 02/02 TRSF E-BANKING DB 0202/FTSCY/WS95011 750000.00 Gaji Ririn Februar 2016 RINI SONA  0000 750,000.00 DB 8,363,937.00 03/02 SETORAN TUNAI PMBYRN PT.MITRA JAYA BANGUN SAR ANA DPP 7.800.0 00 DPK 1.600.00 0018 9,400,000.00 CR 17,763,937.00 03/02 SETORAN TUNAI PMBYRN PT BANGU N KUBAH SARANA DPP 14.160.000 DPK 2.240.000 0018 16,400,000.00 CR 34,163,937.00 04/02 TRSF E-BANKING DB 0402/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU :22D4 DPP ASPEKINDO JATI 0000 21,960,000.00 DB 12,203,937.00 04/02 BA JASA E-BANKING 0402/DMCHG/0000100BIAYA TRANSFER KU 0000 5,000.00 DB 12,198,937.00 04/02 TRSF E-BANKING DB 0402/FTSCY/WS95011 439000.00 bayar kebutuhan kantor DESY  0000 439,000.00 DB 11,759,937.00 05/02 TRSF E-BANKING DB 0502/FTSCY/WS95011 200000.00 Pindah buku Kas kecil NAWA GULARSO IR  0000 200,000.00 DB 11,559,937.00 11/02 SETORAN TUNAI PEMBAYARAN CV S INERGI UTAMA IN DONESIA DPP:2.1 90.000 DPK940RB 0018 3,130,000.00 CR 14,689,937.00 15/02 TRSF E-BANKING DB 1502/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU :6PM9 DPP ASPEKINDO JATI 0000 2,190,000.00 DB 12,499,937.00 15/02 BA JASA E-BANKING 1502/DMCHG/0000100BIAYA TRANSFER KU 0000 5,000.00 DB 12,494,937.00 19/02 BIAYA ADM  0000 17,000.00 DB 12,477,937.00 PEND SETORAN TUNAI PEM. SBU PT. ER GATES CITRA MAN DIRI DPP 2.287. 500 DPK 1.200.0 0018 3,487,500.00 CR 15,965,437.00 PEND SETORAN TUNAI PEM. KTA PT.ERG ATES CITRA MAND IRI DPP 2.020.0 0 DPK 1.080.000 0018 3,100,000.00 CR 19,065,437.00 PEND SETORAN TUNAI PEM. KTA CV.SIN AR PUTRA MULYA DPP 1.420.000 D PK 550.000 0018 1,970,000.00 CR 21,035,437.00 PEND BYR VIA E-BANKING 22/02 WSID9501100 0865 PLN PREPAID 14020236718 NAWA GULARSO IR 0000 202,500.00 DB 20,832,937.00 PEND BYR VIA E-BANKING 22/02 WSID9501102 0830 TELKOMSEL 08113231421 NAWA GULARSO IR 0000 165,000.00 DB 20,667,937.00

Saldo Awal : 7,652,589.38 Mutasi Kredit : 45,422,309.53 Mutasi Debet : 32,406,961.91 Saldo Akhir : 20,667,937.00

BAYAR LISTRIK DAN INTERNET

Tanggal : 22/02/2016 Jam : 14:39:29

PEMBAYARAN - HANDPHONE

TRANSAKSI PEMBAYARAN HANDPHONE TELAH SELESAI DIPROSES
TANGGAL : 22-02-2016 JAM : 14:39:19 NOMOR REFERENSI : 7F66FA10-AA91-7EA6-8669-3F83CC4DB549 PEMBAYARAN : Telkomsel NOMOR HANDPHONE : 08113231421 NAMA : Bapak IR. NAWA GULARSO JUMLAH TAGIHAN : Rp.      165.000,00 NOMOR URUT : 212970   CATAT NOMOR REFERENSI SEBAGAI BUKTI TRANSAKSI ANDA

Tanggal : 22/02/2016 Jam : 14:40:31

HISTORI TRANSAKSI

BUKTI TRANSAKSI PEMBELIAN LAINNYA

TANGGAL : 22-02-2016 JAM : 14:36:21 NOMOR REFERENSI : C73012D6-58B2-B62D-39AA-47F10AA95150 PEMBELIAN : PLN PRABAYAR NOMOR URUT : 212970 STATUS : TRANSAKSI BERHASIL STRUK PEMBELIAN LISTRIK PRABAYAR NO METER : 14020236718 IDPEL : 511801208829 NAMA : BETA NURHADINA TARIF/DAYA : R1 /000002200 VA MLPO REF : 001414SY00003C536202 RP BAYAR : RP.            202.500 METERAI : RP.                 0,00 PPN : RP.                 0,00 PPJ : RP.        16.514,00 ANGSURAN : RP.                 0,00 RP STROOM/TOKEN : RP.      183.486,00 JML KWH : 131,9 STROOM/TOKEN : 0025 0112 0002 7297 4457 ADMIN BANK : RP.               2.500 Informasi Hubungi Call Center 123 Atau hubungi PLN Terdekat Catatan: Masukkan token pada meteran untuk mengaktifkan token Anda   CATAT NOMOR REFERENSI SEBAGAI BUKTI TRANSAKSI ANDA