ALIRAN KAS SD TANGGAL 17 JUNI 2017

INFORMASI REKENING - MUTASI REKENING

Nomor Rekening : 0182129702 Nama : NAWA GULARSO IR Periode : 01/04/2017 - 30/04/2017 Mata Uang : IDR

Tgl. Keterangan Cab. Mutasi Saldo 18/04 TRSF E-BANKING CR 1704/FTSCY/WS95011 1500000.00 Gaji Staf Aspekind sebagai pinjaman NAWA GULARSO IR 0000 1,500,000.00 CR 2,105,138.11 18/04 TRSF E-BANKING DB 1804/FTSCY/WS95011 750000.00 Gaji Desi bulan April DESY 0018 750,000.00 DB 1,355,138.11 18/04 TRSF E-BANKING DB 1804/FTSCY/WS95011 750000.00 Gaji Ririn bulan April RINI SONA 0018 750,000.00 DB 605,138.11 21/04 BIAYA ADM 0000 17,000.00 DB 588,138.11

Saldo Awal : 605,138.11 Mutasi Kredit : 1,500,000.00 Mutasi Debet : 1,517,000.00 Saldo Akhir : 588,138.11  INFORMASI REKENING - MUTASI REKENING Nomor Rekening : 0182129702 Nama : NAWA GULARSO IR Periode : 01/05/2017 - 31/05/2017 Mata Uang : IDR Tgl. Keterangan Cab. Mutasi Saldo 02/05 BYR VIA E-BANKING 02/05 WSID9501100 0865 PLN PREPAID 14020236718 NAWA GULARSO IR 0018 202,500.00 DB 385,638.11 05/05 TRSF E-BANKING CR 0505/FTSCY/WS95011 1500000.00 Pinjaman DPK Gaji Staf NAWA GULARSO IR 0325 1,500,000.00 CR 1,885,638.11 05/05 TRSF E-BANKING DB 0505/FTSCY/WS95011 750000.00 Gaji Dessy Bulan Mei DESY 0018 750,000.00 DB 1,135,638.11 05/05 TRSF E-BANKING DB 0505/FTSCY/WS95011 750000.00 Gaji Ririn Bulan Mei RINI SONA 0018 750,000.00 DB 385,638.11 19/05 SETORAN TUNAI PEMBAYARAN HAK DPK SDA DR CV J AYA WIBOWO 0018 1,400,000.00 CR 1,785,638.11 19/05 BIAYA ADM 0000 17,000.00 DB 1,768,638.11 Saldo Awal : 588,138.11 Mutasi Kredit : 2,900,000.00 Mutasi Debet : 1,719,500.00 Saldo Akhir : 1,768,638.11  INFORMASI REKENING - MUTASI REKENING Nomor Rekening : 0182129702 Nama : NAWA GULARSO IR Periode : 22/05/2017 - 22/06/2017 Mata Uang : IDR Tgl. Keterangan Cab. Mutasi Saldo 16/06 BIAYA ADM  0000 17,000.00 DB 1,751,638.11 20/06 TRSF E-BANKING DB 2006/FTSCY/WS95011 200000.00 Bayar kebersihan Kantor DESY  0000 200,000.00 DB 1,551,638.11 PEND TRSF E-BANKING DB 2206/FTSCY/WS95011 750000.00 THR Staf Dessy DESY  0000 750,000.00 DB 801,638.11 PEND TRSF E-BANKING DB 2206/FTSCY/WS95011 750000.00 THR staf Ririn RINI SONA  0000 750,000.00 DB 51,638.11 Saldo Awal : 1,768,638.11 Mutasi Kredit : 0.00 Mutasi Debet : 1,717,000.00 Saldo Akhir : 51,638.11

THR DESSY DAN RIRIN

Tanggal : 22/06/2017 Jam : 13:39:19

TRANSFER DANA-TRANSFER KE REK. BCA

TRANSAKSI TRANSFER KE REKENING BCA TELAH SELESAI DIPROSES

TANGGAL : 22/06/2017 JAM : 13:37:55 NOMOR REFERENSI : 12C3039C-51C5-31E1-AF11-64DC2673AF03 TUJUAN TRANSFER : 4681440539 NAMA : RINI SONA JUMLAH : Rp. 750.000,00 BERITA : THR staf : Ririn JENIS TRANSFER : TRANSFER SEKARANG NOMOR URUT : 212970 CATAT NOMOR REFERENSI    Tanggal : 22/06/2017 Jam : 13:41:17   HISTORI TRANSAKSI BUKTI TRANSAKSI TRANSFER DANA   TANGGAL : 22-06-2017 JAM : 13:36:13 NOMOR REFERENSI : C741666A-43BC-0D32-65B9-D511C75FB8D9 TRANSFER KE REKENING : 6155113034 NAMA PENERIMA : DESY JUMLAH : Rp. 750.000,00 BERITA : THR Staf : Dessy JENIS TRANSFER : TRANSFER SEKARANG NOMOR URUT : 212970 MBAK DESSY DAN MBAK RIRIK TOLONG DIBUKUKAN.

Biaya Kebersihan Kantor

Tanggal : 20/06/2017 Jam : 16:41:19

TRANSFER DANA-TRANSFER KE REK. BCA

TRANSAKSI TRANSFER KE REKENING BCA TELAH SELESAI DIPROSES
TANGGAL : 20/06/2017 JAM : 16:35:04 NOMOR REFERENSI : 3B31C668-FBB4-C6AC-9525-FE4941A0B72F TUJUAN TRANSFER : 6155113034 NAMA : DESY JUMLAH : Rp. 200.000,00 BERITA : Bayar kebersihan : Kantor JENIS TRANSFER : TRANSFER SEKARANG NOMOR URUT : 212970 CATAT NOMOR REFERENSI SEBAGAI BUKTI TRANSAKSI ANDA