LISTRIK KANTOR BULAN AGUSTUS 2018

BYR VIA E-BANKING 23/08 WSID9501102 0860 PLN JATIM 511801142050 NAWA GULARSO IR

0000

91,166.00

GAJI RIRIN BULAN AGUSTUS 2018

TRSF E-BANKING DB 0208/FTSCY/WS95011 900000.00 Gaji Ririn Bulan Agustus RINI SONA

0000

900,000.00

GAJI DESI BULAN AGUSTUS 2018

TRSF E-BANKING DB 0208/FTSCY/WS95011 900000.00 Gaji Desy Bulan Agustus DESI

0000

900,000.00

REKENING KORAN BULAN JULI 2018

Nomor Rekening : 0182129702 Nama : NAWA GULARSO IR Periode : 01/07/2018 - 31/07/2018 Mata Uang : IDR

Tgl. Keterangan Cab. Mutasi Saldo 04/07 TRSF E-BANKING DB 0407/FTSCY/WS95011 900000.00 Gaji Bulan Juni DESI 0018 900,000.00 DB 9,758,180.32 04/07 TRSF E-BANKING DB 0407/FTSCY/WS95011 900000.00 Gaji Ririn Bulan Juni RINI SONA 0018 900,000.00 DB 8,858,180.32 20/07 TRSF E-BANKING CR 07/20 WSID:Z2481 KRISTILY SUTRISNO 0998 2,220,000.00 CR 11,078,180.32 20/07 TRSF E-BANKING DB 2007/FTSCY/WS95011 500000.00 BIAYA ADMIN PENGURUSAN SBU NAWA GULARSO IR 0018 500,000.00 DB 10,578,180.32 20/07 BIAYA ADM 0000 17,000.00 DB 10,561,180.32 23/07 BYR VIA E-BANKING TANGGAL :21/07 21/07 WSID9501102 0860 PLN JATIM 511801142050 0001 129,549.00 DB 10,431,631.32 23/07 TRSF E-BANKING DB 2307/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU :L4CK DPP ASPEKINDO JATI 0018 920,000.00 DB 9,511,631.32 23/07 BA JASA E-BANKING 2307/DMCHG/0000100BIAYA TRANSFER KU 0018 5,000.00 DB 9,506,631.32 31/07 BUNGA 0000 3,584.07 CR 9,510,215.39 31/07 PAJAK BUNGA 0000 716.81 DB 9,509,498.58

Saldo Awal : 10,658,180.32 Mutasi Kredit : 2,223,584.07 Mutasi Debet : 3,372,265.81 Saldo Akhir : 9,509,498.58

PEMBAYARAN KE DPP PT.ENJINE ASIA MEGAJAYA HER KE-3

TRSF E-BANKING DB 2307/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU :L4CK DPP ASPEKINDO JATI

0000

920,000.00