PEMBAYARAN KE DPP KTA PT.PANCA PRIMA ABADI DAN PT.GELURAN ADIKARYA

TRSF E-BANKING DB 0901/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU :YPM5 DPP ASPEKINDO JATI

0000

4,040,000.00

GAJI RIRIN JANUARI 2019

TRSF E-BANKING DB 0201/FTSCY/WS95011 900000.00 gaji Ririn bulan januari2019 RINI SONA

0000

900,000.00

GAJI DESI JANUARI 2019

TRSF E-BANKING DB 0201/FTSCY/WS95011 900000.00 Gaji Dessy Bulan Januari 2019 DESI

0000

900,000.00

PEMBAYARAN KE DPP PT.ERGATES CITRA MANDIRI,PT.PELITA JAYA KARYA ANUGRAH,CV.SINAR PUTRA MULYA

TRSF E-BANKING DB 0201/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU :TD2Q DPP ASPEKINDO JATI

0000

5,590,000.00

LISTRIK KANTOR DESEMBER 2018

BYR VIA E-BANKING 02/01 WSID9501100 0860 PLN JATIM 511801142050 NAWA GULARSO IR

0000

182,332.00

REKENING KORAN BULAN DESEMBER 2018

Nomor Rekening : 0182129702 Nama : NAWA GULARSO IR Periode : 01/12/2018 - 31/12/2018 Mata Uang : IDR

Tgl. Keterangan Cab. Mutasi Saldo 07/12 TRSF E-BANKING DB 0712/FTSCY/WS95011 900000.00 gaji Dessy Bulan Desembe DESI 0018 900,000.00 DB 2,357,820.84 07/12 TRSF E-BANKING DB 0712/FTSCY/WS95011 900000.00 Gaji Rini bulan Desember RINI SONA 0018 900,000.00 DB 1,457,820.84 10/12 SETORAN TUNAI CV MITRA PERKAS A DPP 850RB DPK 300RB 0018 1,150,000.00 CR 2,607,820.84 11/12 TRSF E-BANKING DB 1112/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU :FSXT DPP ASPEKINDO JATI 0018 850,000.00 DB 1,757,820.84 11/12 BA JASA E-BANKING 1112/DMCHG/0000100BIAYA TRANSFER KU 0018 5,000.00 DB 1,752,820.84 20/12 SETORAN TUNAI PEM PT ERGATES CITRA MANDIRI D PP 2.070.000 DP K 1.800.000 0018 3,870,000.00 CR 5,622,820.84 21/12 TRSF E-BANKING DB 2112/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU :MJBN DPP ASPEKINDO JATI 0018 2,070,000.00 DB 3,552,820.84 21/12 BA JASA E-BANKING 2112/DMCHG/0000100BIAYA TRANSFER KU 0018 5,000.00 DB 3,547,820.84 21/12 SETORAN TUNAI PMBYRN PT PANCA PRIMA ABADI 0018 1,720,000.00 CR 5,267,820.84 21/12 BIAYA ADM 0000 17,000.00 DB 5,250,820.84 27/12 TRSF E-BANKING DB 2712/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU :PKKZ DPP ASPEKINDO JATI 0018 920,000.00 DB 4,330,820.84 27/12 BA JASA E-BANKING 2712/DMCHG/0000100BIAYA TRANSFER KU 0018 5,000.00 DB 4,325,820.84 31/12 BUNGA 0000 969.23 CR 4,326,790.07

Saldo Awal : 3,257,820.84 Mutasi Kredit : 6,740,969.23 Mutasi Debet : 5,672,000.00 Saldo Akhir : 4,326,790.07