ADMINISTRASI SBU PT.MITRAJAYA BANGUN SARANA

TRSF E-BANKING DB 2509/FTSCY/WS95011 500000.00 Biaya Adminsitrasi Penyusunan Dokumen DESI

0000

500,000.00

PEMBAYARAN KE DPP PT.MITRAJAYA BANGUN SARANA

TRSF E-BANKING DB 2509/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU :KQGG DPP ASPEKINDO JATI

0000

4,990,000.00

PEMBAYARAN KE DPP PT.BUMI ULUNG MAS NUSANTARA

TRSF E-BANKING DB 2409/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU :JJ8G DPP ASPEKINDO JATI

0000

8,427,500.00

KARANGAN BUNGA MUSKAB DPK ASPEKINDO SIDOARJO

TRSF E-BANKING DB 1809/FTLLG/0000100 0020307PT. BANK RA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU :GJY9 RIKI

0000

1,600,000.00

IURAN MUSKAB DPK ( PT.ERGATES CITRA MANIDRI)

TRSF E-BANKING CR 09/17 95031 IYURAN TS HADI MULYONO

0000

3,000,000.00

IURAN PEMBAYARAN MUSKAB PAK RIKHI (CV.DHARMA PUTRA JAYA)

TRSF E-BANKING CR 09/03 95031 RIKHI TRI PRASETYO RIKHI TRI PRASETYO

0000

3,000,000.00

BIAYA IJIN UMBUL UMBUL UNTUK MUSKAB

TRSF E-BANKING DB 1609/FTSCY/WS95011 250000.00 Biaya ijin umbul Umbul DELTA PUTRA MANGGA

0000

250,000.00

DP PEMBAYARAN SEWA RUANGAN FAVE HOTEL

TRSF E-BANKING DB 0909/FTLLG/0000100 0090010PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU :9255 PT. EIRENE JAYA MA

0000

4,000,000.00

ADMINISTRASI DOKUMEN MUSKAB 2019 + CHARGER LAPTOP KANTOR

TRSF E-BANKING DB 0909/FTSCY/WS95011 1500000.00 Untuk Dokumen Muskab dan adptor DESI

0000

1,500,000.00

GAJI DESI SEPTEMBER 2019

TRSF E-BANKING DB 0309/FTSCY/WS95011 900000.00 Gaji Bulan September DESI

0000

900,000.00

IURAN PEMBAYARAN MUSKAB 2019 ( PAK.SUPARYANTO )

TRSF E-BANKING CR 0309/FTSCY/WS95011 3000000.00 Pembayaran muskab aspekindo SUPARYANTO

0000

3,000,000.00

IURAN PEMBAYARAN MUSKAB 2019 ( PAK.GAGAH WIBOWO )

02/09

SWITCHING CR TRANSFER DR 009 SDRI ZAHRINA AMALI46.46.46.46

0998

3,000,000.00

REKENING KORAN BULAN AGUSTUS 2019

Nomor Rekening : 0182129702 Nama : NAWA GULARSO IR Periode : 01/08/2019 - 31/08/2019 Mata Uang : IDR

Tgl. Keterangan Taksi. Mutasi Saldo 06/08 TRSF E-BANKING DB 0608 / FTSCY / WS95011 900000.00 Gaji Bulan Agustus DESI 0018 900.000,00 DB 731.367,45 13/08 TRSF E-BANKING CR 08/13 95031 CV.JAYA UTAMA MASAKI RAHARJO HAS 0998 4,000,000.00 CR 4,731,367.45 16/08 TRSF E-BANKING CR 08/16 95031 PT. PANCA PRIMA AB ADI PEGIE MERISTA SARI 0998 1,770,000.00 CR 6.501.367,45 16/08 TRSF E-BANKING DB 1608 / FTLLG / 0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU: WWZ3 DPP ASPEKINDO JATI 0018 2,830,000.00 DB 3,671,367.45 16/08 BA JASA E-BANKING 1608 / DMCHG / 0000100BIAYA TRANSFER KU 0018 5.000,00 DB 3,666,367.45 16/08 TRSF E-BANKING DB 1608 / FTSCY / WS95011 500000.00 Admin CV JAYA UTAMA DESI 0018 500.000,00 DB 3,166,367.45 16/08 BIAYA ADM 0000 17.000,00 DB 3,149,367.45 26/08 BYR VIA E-BANKING 26/08 WSID9501102 0860 PLN JATIM 511801142050 NAWA GULARSO IR 0001 91.166,00 DB 3,058,201.45 28/08 TRSF E-BANKING CR 08/28 WSID: 69601 FEBRINA NL 0998 10.870.000,00 CR 13.928.201,45 29/08 TRSF E-BANKING DB 2908 / FTLLG / 0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU: 27SW DPP ASPEKINDO JATI 0018 8,870,000.00 DB 5,058,201.45 29/08 E-BANKING BA JASA 2908 / DMCHG / 0000100BIAYA TRANSFER KU 0018 5.000,00 DB 5,053,201.45 31/08 BUNGA 0000 645.10 CR 5,053.846,55

Saldo Awal : 1,631,367.45 Mutasi Kredit : 16.640.645.10 Mutasi Debet : 13.218.166,00 Saldo Akhir : 5,053.846,55

PEMBAYARAN KE DPP PT.UTAMA ALIM SEJAHTERA

TRSF E-BANKING DB 2908/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU :27SW DPP ASPEKINDO JATI

0000

8,870,000.00