LAPORAN REKENING ASPEKINDO (27 JUNI 2015 S/D 27 JULI 2015)

INFORMASI REKENING - MUTASI REKENING

Nomor Rekening : 0182129702 Nama : NAWA GULARSO IR Periode : 27/06/2015 - 27/07/2015 Mata Uang : IDR

Tgl. Keterangan Cab. Mutasi Saldo 29/06 BYR VIA E-BANKING 29/06 WSID9501100 0865 PLN PREPAID 14020236718 NAWA GULARSO IR 0000 100,000.00 DB 6,761,923.21 30/06 BUNGA  0000 4,377.24 CR 6,766,300.45 30/06 PAJAK BUNGA  0000 875.45 DB 6,765,425.00 03/07 TRSF E-BANKING DB 0207/FTSCY/WS95011 600000.00 Gaji Bulan Juli DESY  0000 600,000.00 DB 6,165,425.00 03/07 TRSF E-BANKING DB 0207/FTSCY/WS95011 600000.00 Gaji Ririn Bulan Juli RINI SONA  0000 600,000.00 DB 5,565,425.00 14/07 TRSF E-BANKING DB 1407/FTSCY/WS95011 600000.00 THR DESY DESY  0000 600,000.00 DB 4,965,425.00 14/07 TRSF E-BANKING DB 1407/FTSCY/WS95011 600000.00 THR RIRIN RINI SONA  0000 600,000.00 DB 4,365,425.00 17/07 BIAYA ADM  0000 13,000.00 DB 4,352,425.00 PEND BYR VIA E-BANKING 27/07 WSID9501100 0865 PLN PREPAID 14020236718 NAWA GULARSO IR 0000 100,000.00 DB 4,252,425.00

Saldo Awal : 6,861,923.21 Mutasi Kredit : 4,377.24 Mutasi Debet : 2,613,875.45 Saldo Akhir : 4,252,425.00

Bayar Listrik Aspekindo

Tanggal : 27/07/2015 Jam : 11:59:08

HISTORI TRANSAKSI

BUKTI TRANSAKSI PEMBELIAN LAINNYA

TANGGAL : 27-07-2015 JAM : 11:27:52 NOMOR REFERENSI : B099CD29-073E-012E-5829-0590810FF17C PEMBELIAN : PLN PRABAYAR NOMOR URUT : 212970 STATUS : TRANSAKSI BERHASIL STRUK PEMBELIAN LISTRIK PRABAYAR NO METER : 14020236718 IDPEL : 511801208829 NAMA : BETA NURHADINA TARIF/DAYA : R1 /000002200 VA MLPO REF : 001414SY0049CCF7EE RP BAYAR : RP.            100.000 ADMIN BANK : RP.               2.500 METERAI : RP.                 0,00 PPN : RP.                 0,00 PPJ : RP.          8.051,00 ANGSURAN : RP.                 0,00 RP STROOM/TOKEN : RP.        89.449,00 JML KWH : 66,2 STROOM/TOKEN : 2550 7789 5774 6800 0724 Informasi Hubungi Call Center 123 Atau hubungi PLN Terdekat   CATAT NOMOR REFERENSI SEBAGAI BUKTI TRANSAKSI ANDA

THR RIRIN DN DESY

Tanggal : 14/07/2015 Jam : 10:40:47

TRANSFER DANA-TRANSFER KE REK. BCA

TRANSAKSI TRANSFER KE REKENING BCA TELAH SELESAI DIPROSES
TANGGAL : 14/07/2015 JAM : 10:39:20 NOMOR REFERENSI : A789CEB7-F8AC-34AF-6C8C-EC3AA8F712B5 TUJUAN TRANSFER : 6155113034 NAMA : DESY JUMLAH : Rp. 600.000,00 BERITA : THR DESY : - JENIS TRANSFER : TRANSFER SEKARANG NOMOR URUT : 212970 CATAT NOMOR REFERENSI SEBAGAI BUKTI TRANSAKSI ANDA

Tanggal : 14/07/2015 Jam : 10:42:34

TRANSFER DANA-TRANSFER KE REK. BCA

TRANSAKSI TRANSFER KE REKENING BCA TELAH SELESAI DIPROSES
TANGGAL : 14/07/2015 JAM : 10:42:18 NOMOR REFERENSI : 75C0BCAC-29EE-41F3-F196-81548918D899 TUJUAN TRANSFER : 4681440539 NAMA : RINI SONA JUMLAH : Rp. 600.000,00 BERITA : THR RIRIN : - JENIS TRANSFER : TRANSFER SEKARANG NOMOR URUT : 212970 CATAT NOMOR REFERENSI SEBAGAI BUKTI TRANSAKSI ANDA

CV.HARAPAN SANTOSO

1.Nama Perusahaan                      : CV.HARAPAN SANTOSO
2.Alamat                                       : Ds.Seketi Rt.002/Rw.002 Kec.Balongbendo. SDA
3.Nama Direktur                           : SODIKIN
4.No.Hp/Telp Kantor                    : 082141259470 / (031) 8970253
5.Email                                          : -
6.Status SBU                                 : Proses DPP
7.Status Pembayaran DPP             : Rp.2.730.000 (Sudah Terbayar)
8.Status Pembayaran DPK            : Rp.2.500.000 (Sudah Terbayar)
9.Status Transfer / Tunai               : Transfer ke Bu.Susan
10.Status SBU                               : Berkas SBU Sudah di DPP

CV.JAYA UTAMA

1.Nama Perusahaan                 : CV.JAYA UTAMA
2.Alamat                                  : Ds.Seketi Rt.002/Rw.002 Kec.Balongbendo .SDA
3.Nama Direktur                      : SOKHIB
4.No.Hp/Telp Kantor               : 081330705232 / (031)8970253
5.Email                                     : -
6.Status SBU                            : Proses DPP
7.Status Pembayaran DPP        : Rp.2.730.000 (Sudah Terbayar)
8.Status Pembayaran DPK        : Rp.2.500.000 (Sudah Terbayar)
9.Status Transfer/Tunai             : Transfer Ke Bu.Susan
10.Status Proses SBU                : Berkas SBU Sudah di DPP

Gaji Ririn dan Desy Bulan Juli

Tanggal : 02/07/2015 Jam : 22:03:21

TRANSFER DANA-TRANSFER KE REK. BCA

TRANSAKSI TRANSFER KE REKENING BCA TELAH SELESAI DIPROSES
TANGGAL : 02/07/2015 JAM : 22:03:09 NOMOR REFERENSI : 2AB9DF44-3B45-D2DA-9BE7-1769BBBCF48F TUJUAN TRANSFER : 6155113034 NAMA : DESY JUMLAH : Rp. 600.000,00 BERITA : Gaji Bulan Juli : - JENIS TRANSFER : TRANSFER SEKARANG NOMOR URUT : 212970 CATAT NOMOR REFERENSI SEBAGAI BUKTI TRANSAKSI ANDA

Tanggal : 02/07/2015 Jam : 22:05:49

TRANSFER DANA-TRANSFER KE REK. BCA

TRANSAKSI TRANSFER KE REKENING BCA TELAH SELESAI DIPROSES
TANGGAL : 02/07/2015 JAM : 22:05:28 NOMOR REFERENSI : D2D22945-73B0-977C-23A2-387636B84C9D TUJUAN TRANSFER : 4681440539 NAMA : RINI SONA JUMLAH : Rp. 600.000,00 BERITA : Gaji Ririn Bulan : Juli JENIS TRANSFER : TRANSFER SEKARANG NOMOR URUT : 212970 CATAT NOMOR REFERENSI SEBAGAI BUKTI TRANSAKSI ANDA

Bayar Listrik ASPEKINDO

TANGGAL	:	29-06-2015
JAM	:	13:33:11
NOMOR REFERENSI	:	F78AA696-1C46-049D-97E1-C7FE8B26984B
PEMBELIAN	:	PLN PRABAYAR
NOMOR URUT	:	212970
STRUK PEMBELIAN LISTRIK PRABAYAR
NO METER	:	14020236718
IDPEL	:	511801208829
NAMA	:	BETA NURHADINA
TARIF/DAYA	:	R1 /000002200 VA
MLPO REF	:	001414SY0040247122
RP BAYAR	:	RP.            100.000
ADMIN BANK	:	RP.               2.500
METERAI	:	RP.                 0,00
PPN	:	RP.                 0,00
PPJ	:	RP.          8.051,00
ANGSURAN	:	RP.                 0,00
RP STROOM/TOKEN	:	RP.        89.449,00
JML KWH	:	66,2
STROOM/TOKEN	:	1427 4948 3406 5108 5043
Informasi Hubungi Call Center 123
Atau hubungi PLN Terdekat
Catatan:
- Silakan catat token Anda - Masukkan token pada meteran untuk mengaktifkan token Anda - Anda dapat melihat ulang token pada menu Histori Transaksi
CATAT NOMOR REFERENSI SEBAGAI BUKTI TRANSAKSI ANDA

Kebutuhan Kantor

1.Foto Sesudah Dibersihkan

Kebutuhan Kantor

1.Foto Sebelum Dibersihkan

Kebutuhan Kantor

10 juni 2015   Pak Nawa Transfer                                                                  Rp. 600.000
11 Juni 2015  Belanja kebutuhan Kantor                                                       Rp. 369.300 -
                       Sisa                                                                                          Rp. 230.700
17 Juni 2015  Beli aqua gelas + aqua galon                                                   Rp.   48.700
18 Juni 2015  Beli Token Listrik                                                                    Rp. 100.000 -
                      Sisa                                                                                            Rp.  82.000
21 Juni 2015  Kebersihan rumput halaman kantor depan & belakang           Rp. 250.000
22 Juni 2015  Servis printer + Ganti Katriet + isi tinta                                   Rp. 340.000
22 Juni 2015  Iuran RT selama 4 bln blm terbayar @ Rp. 30.000                 Rp. 120.000 -
                       Kekurangan                                                                              Rp. 628.000

Sabtu,13 Juni 2015

Sabtu, 13 Juni 2015
1.(09.00-13.00) follow up berkas SBU CV/PT
2.(13.00-14.00) Istirahat ,uplod berkas PT.ALIM AMPUH JAYA STELL

Sabtu,13 Juni 2015

Sabtu, 13 Juni 2015
1.(09.00-13.00) mengerjakan SBU PT.TRIWIRA UTAMA TEKNIK
2.(13.00-14.00) Istirahat ,Revisi SBU CV.SANTOSO TEKNIK MULIA

PEMBAYARAN UNTUK BELANJA KEPERLUAN DPK ASPEKINDO

Tanggal : 09/06/2015 Jam : 11:18:28

TRANSFER DANA-TRANSFER KE REK. BCA

TRANSAKSI TRANSFER KE REKENING BCA TELAH SELESAI DIPROSES
TANGGAL : 09/06/2015 JAM : 11:18:12 NOMOR REFERENSI : 9D0B5B8F-DBC2-82A8-E6BB-7EF84B69FBB5 TUJUAN TRANSFER : 4681440539 NAMA : RINI SONA JUMLAH : Rp. 600.000,00 BERITA : belanja keperluan : DPK Aspekindo SDA JENIS TRANSFER : TRANSFER SEKARANG NOMOR URUT : 212970 CATAT NOMOR REFERENSI SEBAGAI BUKTI TRANSAKSI ANDA

JUMAT,05 JUNI 2015

1.(08.30-13.00) ENTRI KEKURANGAN BERKAS CV.BANGUN BERSAMA (POSISI BERKAS
                          DI DPP

2.(13.00) ISTIRAHAT

3.(14.00-17.00) ENTRI KEKURANGAN BERKAS CV.JAYA UTAMA (POSISI BERKAS
                          DI DPP)

Jumat,05 Juni 2015

Jumat,05 Juni 2015
1.(09.00-13.00)  Mengerjakan SBU PT.TRIWIRA
2.(13.00) Istirahat
3.(14.00-17.00) Uplod Pembayaran SBU dan KTA ke PT.TRIWIRA

Siang Pak Nawa/Pak Susilo
berikut kami laporkan permintaan kebutuhan kantor sebagai berikut :

1.TINTA PRINTER CANNON    : Rp.75.000
2.CATRIGE CANNON                : Rp.200.00
3.PENGHARUM RUANGAN,PEMBERSIH LANTAI,PEMBERSIH KAMAR MANDI:Rp.100.000
4.KERTAS FOLIO F4 1REM + ATK : Rp.150.000
5.TUKANG BERSIH RUMPUT  : Rp.250.000



Totalnya  : Rp.775.000,-