REKENING KORAN 1 Oktober SD 2 Nopember 2015

INFORMASI REKENING - MUTASI REKENING

Nomor Rekening :  0182129702 Nama :  NAWA GULARSO IR  Periode :  03/10/2015 - 03/11/2015 Mata Uang :  IDR

Tgl. Keterangan Cab. Mutasi Saldo 15/10 TRSF E-BANKING DB 1510/FTSCY/WS95011 200000.00 PEMBAYARAN  KEBERSIHAN RT  DESY   0000 200,000.00 DB 1,118,510.57 16/10 BIAYA ADM   0000 13,000.00 DB 1,105,510.57 22/10 SETORAN TUNAI  PMBYRN SBU HER MI PT ERGATESCT RAMNDIRI DPP 11 50000 DPK 1 JUT  0018 2,150,000.00 CR 3,255,510.57 26/10 BYR VIA E-BANKING TANGGAL :24/10  24/10 WSID9501102 0830 TELKOMSEL 08113231421 0000 217,338.00 DB 3,038,172.57 26/10 TRSF E-BANKING DB 2610/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG  REF NO PPU :MB3N  DPP ASPEKINDO JATI 0000 1,150,000.00 DB 1,888,172.57 26/10 BA JASA E-BANKING 2610/DMCHG/0000100BIAYA TRANSFER KU  0000 5,000.00 DB 1,883,172.57 28/10 BYR VIA E-BANKING 28/10 WSID9501100 0865 PLN PREPAID 14020236718 NAWA GULARSO IR 0000 202,500.00 DB 1,680,672.57 31/10 BUNGA   0000 945.48 CR 1,681,618.05 PEND  TRSF E-BANKING DB 0311/FTSCY/WS95011 600000.00 Gaji Desy bulan  Nopember  DESY   0000 600,000.00 DB 1,081,618.05 PEND  TRSF E-BANKING DB 0311/FTSCY/WS95011 600000.00 Gaji Ririn bulan  Nopember  RINI SONA   0000 600,000.00 DB 481,618.05 PEND  TRSF E-BANKING DB 0311/FTSCY/WS95011 95500.00 Bayar Aqua dan  Kertas  DESY   0000 95,500.00 DB 386,118.05

Saldo Awal :  1,318,510.57 Mutasi Kredit :  2,150,945.48 Mutasi Debet :  3,083,338.00 Saldo Akhir :  386,118